ELM KONZEPT I/ LU2589781371 /
NAV2024. 10. 04. | Vált.-0,3100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
98,9500EUR | -0,31% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | HANSAINVEST ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Európa |
Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | Frank Lübberstedt |
Alap forgalma: | 17,11 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2023. 06. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,02% |
Minimum befektetés: | 250 000,00 EUR |
Deposit fees: | 0,20% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | HANSAINVEST |
---|---|
Cím: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
Ország: | Németország |
Internet: | www.hansainvest.com |
Eszközök
Részvények | 64,61% | |
Készpénz | 23,62% | |
Certifikátok | 9,52% | |
Kötvények | 1,74% | |
Származtatott | 0,50% | |
Egyéb | 0,01% |
Országok
Németország | 69,77% | |
Készpénz | 23,62% | |
Svájc | 3,58% | |
Ausztria | 2,32% | |
Bulgária | 0,71% |
Devizák
Euro | 93,92% | |
Svájci Frank | 6,06% | |
Egyéb | 0,02% |