EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR/ FR0010789313 /
Стоимость чистых активов18.07.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
103.1100EUR | +0.06% | paying dividend | Bonds Worldwide | E.d.Roth. AM (FR) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | 1.36 | 0.33 | -1.80 | -0.32 | 2.19 | 0.92 | 0.21 | 0.17 | -1.71 | 0.10 | - |
2011 | -0.11 | 0.94 | -0.58 | 0.79 | 0.53 | -0.34 | 0.26 | -2.66 | -2.90 | 2.26 | -3.89 | 2.74 | -3.14% |
2012 | 3.37 | 2.39 | 0.76 | -0.16 | 0.09 | -0.13 | 2.49 | 1.05 | 0.50 | 1.03 | 0.78 | 0.93 | +13.85% |
2013 | -1.25 | 1.20 | 0.54 | 1.46 | -0.12 | -1.64 | 1.02 | -0.23 | 0.64 | 1.15 | 0.17 | -0.30 | +2.60% |
2014 | 0.93 | 0.77 | 0.27 | 0.82 | 0.74 | 0.48 | 0.17 | 0.51 | 0.06 | 0.32 | 0.29 | 0.01 | +5.50% |
2015 | 0.67 | 0.92 | -0.23 | -0.21 | -0.64 | -2.58 | 1.40 | -1.10 | -1.30 | 1.82 | 0.78 | -0.70 | -1.25% |
2016 | -0.26 | 0.10 | 2.07 | 0.69 | 0.35 | 0.28 | 2.04 | 0.69 | -0.36 | 0.07 | -1.13 | 1.15 | +5.78% |
2017 | -0.15 | 1.01 | -0.06 | 0.85 | 0.77 | -0.28 | 0.92 | 0.21 | 0.03 | 1.23 | -0.16 | -0.22 | +4.21% |
2018 | -0.05 | -0.42 | -0.35 | 0.29 | -1.04 | -0.32 | 0.81 | -0.15 | 0.04 | -0.74 | -1.16 | -0.05 | -3.11% |
2019 | 1.14 | 0.94 | 0.91 | 0.98 | -0.58 | 1.70 | 0.87 | 0.60 | -0.58 | -0.14 | 0.14 | 0.24 | +6.39% |
2020 | 0.62 | -0.86 | -7.84 | 3.75 | 0.68 | 0.97 | 1.32 | 0.71 | -0.22 | 0.37 | 1.93 | 0.42 | +1.43% |
2021 | -0.22 | -0.31 | 0.31 | 0.19 | -0.17 | 0.32 | 0.56 | -0.14 | -0.39 | -0.69 | -0.27 | 0.34 | -0.50% |
2022 | -1.33 | -2.46 | -0.92 | -2.66 | -0.91 | -4.32 | 4.66 | -3.35 | -3.86 | 0.88 | 2.98 | -1.38 | -12.32% |
2023 | 2.30 | -1.47 | 0.46 | 0.56 | 0.09 | -0.47 | 1.00 | 0.13 | -0.99 | 0.11 | 2.58 | 3.14 | +7.58% |
2024 | 0.45 | -0.95 | 1.27 | -1.16 | 0.35 | 0.41 | 1.19 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.19% | 3.19% | 3.52% | 4.07% | 4.02% |
Коэффициент Шарпа | -0.26 | 0.37 | 0.87 | -1.33 | -1.05 |
Лучший месяц | +3.14% | +1.27% | +3.14% | +4.66% | +4.66% |
Худший месяц | -1.16% | -1.16% | -1.16% | -4.32% | -7.84% |
Максимальный убыток | -1.37% | -1.37% | -1.84% | -16.25% | -16.25% |
Outperformance | -1.23% | - | -1.21% | -1.78% | +5.79% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
EdR SICAV Euro Sust.Credit I EUR | reinvestment | 14,599.9697 | +7.30% | -3.59% | |
EdR SICAV - Euro Sustainable Cre... | reinvestment | 14,140.8604 | +7.39% | -3.39% | |
EdR SICAV - Euro Sustainable Cre... | reinvestment | 364.2700 | +6.76% | -5.01% | |
EdR SICAV - Euro Sustainable Cre... | paying dividend | 103.1100 | +6.76% | -5.08% | |
EdR SICAV Euro Sust.Credit R EUR | reinvestment | 102.2400 | +6.59% | -5.60% | |
EdR SICAV Euro Sust.Credit CR EU... | reinvestment | 101.0600 | +7.17% | -3.99% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.54% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.40% | ||
1 год | +6.76% | ||
3 года | -5.08% | ||
5 лет | -2.55% | ||
10 лет | +9.84% | ||
С самого начала | +31.61% | ||
Год | |||
2023 | +7.58% | ||
2022 | -12.32% | ||
2021 | -0.50% | ||
2020 | +1.43% | ||
2019 | +6.39% | ||
2018 | -3.11% | ||
2017 | +4.21% | ||
2016 | +5.78% | ||
2015 | -1.25% |
Дивиденды
08.01.2024 | 1.30 EUR |
06.01.2023 | 0.88 EUR |
07.01.2022 | 0.74 EUR |
06.01.2021 | 1.00 EUR |
07.01.2020 | 0.59 EUR |
04.02.2019 | 1.48 EUR |
12.04.2018 | 1.27 EUR |
12.04.2017 | 1.49 EUR |
13.04.2016 | 1.70 EUR |
05.03.2015 | 2.60 EUR |
10.04.2014 | 3.13 EUR |
10.04.2013 | 2.99 EUR |
11.04.2012 | 3.57 EUR |
13.04.2011 | 2.80 EUR |