EdR Fd.Big Data P EUR
LU2225826366
EdR Fd.Big Data P EUR/ LU2225826366 /
NAV28/08/2024 |
Diferencia-0.5600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
139.6800EUR |
-0.40% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen.
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.
Objetivo de inversión
Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Sector Technology |
Punto de referencia: |
MSCI World (NR) (EUR) |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO |
Volumen de fondo: |
1.98 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
25/05/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
15,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Dirección: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
País: |
United Kingdom |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Activos
Stocks |
|
95.90% |
Mutual Funds |
|
2.74% |
Cash |
|
1.36% |
Países
United States of America |
|
48.34% |
France |
|
12.56% |
Singapore |
|
5.55% |
Curacao |
|
4.98% |
Israel |
|
3.75% |
Japan |
|
3.56% |
Cayman Islands |
|
3.35% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.71% |
Korea, Republic Of |
|
2.60% |
Germany |
|
2.46% |
Canada |
|
1.96% |
Spain |
|
1.50% |
Cash |
|
1.36% |
Netherlands |
|
1.09% |
India |
|
0.78% |
Otros |
|
3.45% |
Sucursales
IT/Telecommunication |
|
58.47% |
Finance |
|
14.42% |
Healthcare |
|
6.14% |
Consumer goods |
|
5.40% |
Energy |
|
4.98% |
Industry |
|
4.57% |
real estate |
|
1.93% |
Cash |
|
1.36% |
Otros |
|
2.73% |