NAV28/08/2024 Diferencia-0.5600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
139.6800EUR -0.40% reinvestment Equity Worldwide E.d.Roth. AM (LU) 

Estrategia de inversión

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.
 

Objetivo de inversión

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Sector Technology
Punto de referencia: MSCI World (NR) (EUR)
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: -
Banco depositario: Edmond de Rothschild (Europe)
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestor de fondo: Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO
Volumen de fondo: 1.98 mil millones  EUR
Fecha de fundación: 25/05/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.50%
Inversión mínima: 15,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: E.d.Roth. AM (LU)
Dirección: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
País: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Activos

Stocks
 
95.90%
Mutual Funds
 
2.74%
Cash
 
1.36%

Países

United States of America
 
48.34%
France
 
12.56%
Singapore
 
5.55%
Curacao
 
4.98%
Israel
 
3.75%
Japan
 
3.56%
Cayman Islands
 
3.35%
Taiwan, Province Of China
 
2.71%
Korea, Republic Of
 
2.60%
Germany
 
2.46%
Canada
 
1.96%
Spain
 
1.50%
Cash
 
1.36%
Netherlands
 
1.09%
India
 
0.78%
Otros
 
3.45%

Sucursales

IT/Telecommunication
 
58.47%
Finance
 
14.42%
Healthcare
 
6.14%
Consumer goods
 
5.40%
Energy
 
4.98%
Industry
 
4.57%
real estate
 
1.93%
Cash
 
1.36%
Otros
 
2.73%