EdR Fd.Big Data P EUR/ LU2225826366 /
NAV28.08.2024 | Zm.-0,5600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
139,6800EUR | -0,40% | z reinwestycją | Akcje Światowy | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Akcje |
Region: | Światowy |
Branża: | Sektor technologiczny |
Benchmark: | MSCI World (NR) (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | Edmond de Rothschild (Europe) |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: | Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO |
Aktywa: | 1,98 mld EUR |
Data startu: | 25.05.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,50% |
Minimalna inwestycja: | 15 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | E.d.Roth. AM (LU) |
---|---|
Adres: | 7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Kraj: | Wielka Brytania |
Internet: | www.daltonsp.com |
Aktywa
Akcje | 95,90% | |
Fundusze inwestycyjne | 2,74% | |
Gotówka | 1,36% |
Kraje
USA | 48,34% | |
Francja | 12,56% | |
Singapur | 5,55% | |
Curacao | 4,98% | |
Izrael | 3,75% | |
Japonia | 3,56% | |
Kajmany | 3,35% | |
Tajwan, Chiny | 2,71% | |
Republika Korei | 2,60% | |
Niemcy | 2,46% | |
Kanada | 1,96% | |
Hiszpania | 1,50% | |
Gotówka | 1,36% | |
Holandia | 1,09% | |
Indie | 0,78% | |
Inne | 3,45% |
Branże
IT/Telekomunikacja | 58,47% | |
Finanse | 14,42% | |
Opieka zdrowotna | 6,14% | |
Dobra konsumpcyjne | 5,40% | |
Energia | 4,98% | |
Przemysł | 4,57% | |
Nieruchomości | 1,93% | |
Pieniądze | 1,36% | |
Inne | 2,73% |