EdR Fd.Big Data P EUR/ LU2225826366 /
| NAV28.08.2024 | Zm.-0,5600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 139,6800EUR | -0,40% | z reinwestycją | Akcje Światowy | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Sektor technologiczny |
| Benchmark: | MSCI World (NR) (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO |
| Aktywa: | 1,98 mld EUR |
| Data startu: | 25.05.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | 15 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | E.d.Roth. AM (LU) |
|---|---|
| Adres: | 7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Internet: | www.daltonsp.com |
Aktywa
| Akcje | 95,90% | |
| Fundusze inwestycyjne | 2,74% | |
| Gotówka | 1,36% |
Kraje
| USA | 48,34% | |
| Francja | 12,56% | |
| Singapur | 5,55% | |
| Curacao | 4,98% | |
| Izrael | 3,75% | |
| Japonia | 3,56% | |
| Kajmany | 3,35% | |
| Tajwan, Chiny | 2,71% | |
| Republika Korei | 2,60% | |
| Niemcy | 2,46% | |
| Kanada | 1,96% | |
| Hiszpania | 1,50% | |
| Gotówka | 1,36% | |
| Holandia | 1,09% | |
| Indie | 0,78% | |
| Inne | 3,45% |
Branże
| IT/Telekomunikacja | 58,47% | |
| Finanse | 14,42% | |
| Opieka zdrowotna | 6,14% | |
| Dobra konsumpcyjne | 5,40% | |
| Energia | 4,98% | |
| Przemysł | 4,57% | |
| Nieruchomości | 1,93% | |
| Pieniądze | 1,36% | |
| Inne | 2,73% |
