NAV06.11.2024 Diff.+3,5900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
152,9500EUR +2,40% thesaurierend Aktien weltweit E.d.Roth. AM (LU) 

Investmentstrategie

Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl - unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx abrufbar ist, insbesondere über den Transparenzcode des Produkts, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
 

Investmentziel

Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl - unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branche Technologie/Informationstechn.
Benchmark: MSCI World Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe)
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO
Fondsvolumen: 2,21 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 25.05.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 15.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.daltonsp.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
96,38%
Fonds
 
2,35%
Barmittel
 
1,25%
Sonstige
 
0,02%

Länder

USA
 
47,73%
Frankreich
 
13,83%
Singapur
 
5,99%
Curacao
 
4,45%
Japan
 
3,93%
Israel
 
3,65%
Kaimaninseln
 
3,17%
Deutschland
 
2,60%
Taiwan, Provinz von China
 
2,47%
Kanada
 
2,44%
Südkorea
 
1,80%
Spanien
 
1,48%
Barmittel
 
1,25%
Niederlande
 
1,13%
Vereinigtes Königreich
 
0,98%
Sonstige
 
3,10%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
57,53%
Finanzen
 
14,29%
Gesundheitswesen
 
7,48%
Konsumgüter
 
5,89%
Energie
 
4,45%
Industrie
 
4,43%
Immobilien
 
2,31%
Barmittel
 
1,25%
Sonstige
 
2,37%