EdR Fd.Big Data P EUR/ LU2225826366 /
| NAV2024. 11. 06. | Vált.+3,5900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 152,9500EUR | +2,40% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 3,98 | -0,44 | 2,99 | -2,44 | 6,86 | -1,50 | 2,83 | - |
| 2022 | -1,65 | -2,63 | 3,84 | -2,12 | -1,55 | -6,25 | 6,05 | -1,94 | -6,88 | 8,41 | 2,50 | -6,03 | -9,17% |
| 2023 | 7,72 | -1,38 | 1,73 | -0,79 | 4,38 | 2,92 | 4,65 | -0,99 | -1,39 | -3,74 | 5,40 | 3,21 | +23,21% |
| 2024 | 3,57 | 0,99 | 4,86 | -5,77 | 0,61 | 3,67 | 3,65 | -0,45 | 2,42 | 1,64 | 3,53 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,07% | 11,92% | 10,64% | 14,19% | -% |
| Sharpe ráta | 1,88 | 2,33 | 2,35 | 0,50 | - |
| Legjobb hónap | +4,86% | +3,67% | +5,40% | +8,41% | - |
| Legrosszabb hónap | -5,77% | -0,45% | -5,77% | -6,88% | - |
| Maximális veszteség | -7,62% | -7,62% | -7,62% | -14,85% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Fd.Big Data I EUR | Újrabefektetés | 338,5200 | +25,52% | +29,88% | |
| EdR Fd.Big Data I USD | Újrabefektetés | 328,0900 | +26,99% | +21,41% | |
| EdR Fd.Big Data N EUR | Újrabefektetés | 361,7000 | +25,60% | +31,35% | |
| EdR Fd.Big Data N USD | Újrabefektetés | 263,5200 | +27,10% | +22,54% | |
| EdR Fd.Big Data K EUR | Újrabefektetés | 234,9000 | +25,35% | +30,56% | |
| EdR Fd.Big Data J USD | Osztalékfizetés | 197,1900 | +26,95% | +21,36% | |
| EdR Fd.Big Data N2 EUR | Újrabefektetés | 178,0700 | +25,35% | +13,38% | |
| EdR Fd.Big Data P EUR | Újrabefektetés | 152,9500 | +28,07% | +33,69% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Újrabefektetés | 154,5000 | +27,42% | - | |
| EdR Fd.Big Data A EUR | Újrabefektetés | 312,6100 | +24,31% | +26,40% | |
| EdR Fd.Big Data A CHF | Újrabefektetés | 272,5800 | +21,78% | +12,72% | |
| EdR Fd.Big Data A USD | Újrabefektetés | 301,2400 | +25,78% | +18,00% | |
| EdR Fd.Big Data R EUR | Újrabefektetés | 307,5400 | +23,73% | +24,78% | |
| EdR Fd.Big Data B EUR | Osztalékfizetés | 220,5600 | +24,31% | +26,21% | |
| EdR Fd.Big Data CR EUR | Újrabefektetés | 229,7400 | +25,23% | +29,07% | |
| EdR Fd.Big Data CRD EUR | Osztalékfizetés | 228,6500 | +25,23% | +29,22% | |
| EdR Fd.Big Data CR USD | Újrabefektetés | 202,5500 | +26,71% | +20,49% | |
| EdR Fd.Big Data CRD USD | Osztalékfizetés | 201,9600 | +26,67% | +20,62% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Osztalékfizetés | 133,1700 | +24,96% | - | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Újrabefektetés | 129,3300 | +25,13% | - |
Teljesítmény
| YTD | +19,87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +14,50% | ||
| 1 Év | +28,07% | ||
| 3 Év | +33,69% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +52,95% | ||
| Év | |||
| 2023 | +23,21% | ||
| 2022 | -9,17% | ||
