Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds I EUR H
LU1160352354
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds I EUR H/ LU1160352354 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение+0.2800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 118.4300EUR |
+0.24% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA |
| Объем фонда: |
12.28 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
29.01.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Адрес: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.daltonsp.com
|
Активы
| Bonds |
|
87.99% |
| Cash |
|
10.11% |
| Другие |
|
1.90% |
Страны
| Cash |
|
10.11% |
| United States of America |
|
10.02% |
| Turkey |
|
7.09% |
| Ghana |
|
6.59% |
| Romania |
|
5.87% |
| Ukraine |
|
4.72% |
| Supranational |
|
4.64% |
| Venezuela |
|
4.02% |
| Colombia |
|
3.94% |
| Cayman Islands |
|
3.87% |
| Benin |
|
3.32% |
| Netherlands |
|
3.06% |
| Tunisia |
|
2.80% |
| Cote d'Ivoire |
|
2.78% |
| Egypt |
|
2.74% |
| Другие |
|
24.43% |
