Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds I EUR H/  LU1160352354  /

Fonds
NAV22/08/2024 Var.-0.3000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
118.5900EUR -0.25% reinvestment Bonds Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen. Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA
Volume del fondo: 12.72 mill.  EUR
Data di lancio: 29/01/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.60%
Investimento minimo: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: E.d.Roth. AM (LU)
Indirizzo: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Attività

Bonds
 
93.97%
Cash
 
2.85%
Altri
 
3.18%

Paesi

United States of America
 
12.20%
Romania
 
7.22%
Turkey
 
7.01%
Ghana
 
6.63%
Ukraine
 
5.27%
Supranational
 
4.64%
Venezuela
 
4.13%
Colombia
 
3.90%
Cayman Islands
 
3.84%
Panama
 
3.32%
Benin
 
3.26%
Netherlands
 
3.04%
Tunisia
 
2.90%
Cash
 
2.85%
Cote d'Ivoire
 
2.73%
Altri
 
27.06%