Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds I EUR H
LU1160352354
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds I EUR H/ LU1160352354 /
NAV22/08/2024 |
Var.-0.3000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
118.5900EUR |
-0.25% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
Investment goal
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA |
Volume del fondo: |
12.72 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
29/01/2016 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.60% |
Investimento minimo: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Indirizzo: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Paese: |
United Kingdom |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Attività
Bonds |
|
93.97% |
Cash |
|
2.85% |
Altri |
|
3.18% |
Paesi
United States of America |
|
12.20% |
Romania |
|
7.22% |
Turkey |
|
7.01% |
Ghana |
|
6.63% |
Ukraine |
|
5.27% |
Supranational |
|
4.64% |
Venezuela |
|
4.13% |
Colombia |
|
3.90% |
Cayman Islands |
|
3.84% |
Panama |
|
3.32% |
Benin |
|
3.26% |
Netherlands |
|
3.04% |
Tunisia |
|
2.90% |
Cash |
|
2.85% |
Cote d'Ivoire |
|
2.73% |
Altri |
|
27.06% |