Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR H
LU1160351208
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR H/ LU1160351208 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0,2400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
93,8000EUR |
-0,26% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
Investmentziel
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA |
Fondsvolumen: |
12,72 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
29.01.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Adresse: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,97% |
Barmittel |
|
2,85% |
Sonstige |
|
3,18% |
Länder
USA |
|
12,20% |
Rumänien |
|
7,22% |
Türkei |
|
7,01% |
Ghana |
|
6,63% |
Ukraine |
|
5,27% |
Supranational |
|
4,64% |
Venezuela |
|
4,13% |
Kolumbien |
|
3,90% |
Kaimaninseln |
|
3,84% |
Panama |
|
3,32% |
Benin |
|
3,26% |
Niederlande |
|
3,04% |
Tunesien |
|
2,90% |
Barmittel |
|
2,85% |
Elfenbeinküste |
|
2,73% |
Sonstige |
|
27,06% |