ECie Fair Future Fund R/ DE000A2PYP73 /
| NAV2024. 11. 08. | Vált.+0,2700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 120,1500EUR | +0,23% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | HANSAINVEST ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 04. 15. |
| Letétkezelő bank: | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | e/r/w Vermögensmanagement GmbH |
| Alap forgalma: | 30,69 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2020. 04. 15. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,48% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,15% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Cím: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.hansainvest.com |
Eszközök
| Részvények | 66,05% | |
| Kötvények | 31,38% | |
| Egyéb | 2,57% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 36,27% | |
| Németország | 12,96% | |
| Hollandia | 10,26% | |
| Supernational | 7,48% | |
| Franciaország | 5,62% | |
| Egyesült Királyság | 5,45% | |
| Svájc | 5,12% | |
| Ausztria | 3,27% | |
| Írország | 2,47% | |
| Norvégia | 2,34% | |
| Japán | 1,86% | |
| Spanyolország | 1,69% | |
| Kanada | 0,98% | |
| Dánia | 0,97% | |
| Svédország | 0,67% | |
| Egyéb | 2,59% |
Devizák
| Euro | 50,92% | |
| US Dollár | 35,87% | |
| Svájci Frank | 5,12% | |
| Norvég Korona | 2,34% | |
| Brit Font | 1,93% | |
| Japán Yen | 1,86% | |
| Kanadai Dollár | 0,98% | |
| Dán Korona | 0,97% | |
| Egyéb | 0,01% |
