EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I
DE000A1JUU95
EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I/ DE000A1JUU95 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 120.0600EUR |
-0.07% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
15.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Evangelische Bank eG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
118.79 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
29.05.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
50.76% |
| Stocks |
|
24.63% |
| Mutual Funds |
|
14.08% |
| Certificates |
|
5.97% |
| Cash |
|
1.53% |
| Other Assets |
|
0.53% |
| Другие |
|
2.50% |
Страны
| United States of America |
|
16.85% |
| France |
|
16.68% |
| Germany |
|
9.64% |
| Ireland |
|
7.46% |
| Spain |
|
6.74% |
| Netherlands |
|
3.63% |
| Sweden |
|
3.43% |
| Canada |
|
2.93% |
| Belgium |
|
2.75% |
| Portugal |
|
2.05% |
| Italy |
|
1.95% |
| Australia |
|
1.68% |
| Japan |
|
1.66% |
| Cash |
|
1.53% |
| Supranational |
|
1.21% |
| Другие |
|
19.81% |
Валюта
| Euro |
|
60.35% |
| US Dollar |
|
19.77% |
| Japanese Yen |
|
1.68% |
| Canadian Dollar |
|
0.86% |
| British Pound |
|
0.52% |
| Swedish Krona |
|
0.27% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.20% |
| Norwegian Kroner |
|
0.20% |
| Другие |
|
16.15% |
