EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I
DE000A1JUU95
EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I/ DE000A1JUU95 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
120,0600EUR |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 15. |
Letétkezelő bank: |
Evangelische Bank eG |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
118,79 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 05. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
50,76% |
Részvények |
|
24,63% |
Alapok |
|
14,08% |
Certifikátok |
|
5,97% |
Készpénz |
|
1,53% |
Egyéb eszközök |
|
0,53% |
Egyéb |
|
2,50% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
16,85% |
Franciaország |
|
16,68% |
Németország |
|
9,64% |
Írország |
|
7,46% |
Spanyolország |
|
6,74% |
Hollandia |
|
3,63% |
Svédország |
|
3,43% |
Kanada |
|
2,93% |
Belgium |
|
2,75% |
Portugália |
|
2,05% |
Olaszország |
|
1,95% |
Ausztrália |
|
1,68% |
Japán |
|
1,66% |
Készpénz |
|
1,53% |
Supernational |
|
1,21% |
Egyéb |
|
19,81% |
Devizák
Euro |
|
60,35% |
US Dollár |
|
19,77% |
Japán Yen |
|
1,68% |
Kanadai Dollár |
|
0,86% |
Brit Font |
|
0,52% |
Svéd Korona |
|
0,27% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,20% |
Norvég Korona |
|
0,20% |
Egyéb |
|
16,15% |