EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I
DE000A1JUU95
EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I/ DE000A1JUU95 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
120,0600EUR |
-0,07% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
15.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
Evangelische Bank eG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
118,79 mln
EUR
|
Data startu: |
29.05.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
50,76% |
Akcje |
|
24,63% |
Fundusze inwestycyjne |
|
14,08% |
Cerytikaty |
|
5,97% |
Gotówka |
|
1,53% |
Inne aktywa |
|
0,53% |
Inne |
|
2,50% |
Kraje
USA |
|
16,85% |
Francja |
|
16,68% |
Niemcy |
|
9,64% |
Irlandia |
|
7,46% |
Hiszpania |
|
6,74% |
Holandia |
|
3,63% |
Szwecja |
|
3,43% |
Kanada |
|
2,93% |
Belgia |
|
2,75% |
Portugalia |
|
2,05% |
Włochy |
|
1,95% |
Australia |
|
1,68% |
Japonia |
|
1,66% |
Gotówka |
|
1,53% |
Ponadnarodowa |
|
1,21% |
Inne |
|
19,81% |
Waluty
Euro |
|
60,35% |
Dolar amerykański |
|
19,77% |
Jen japoński |
|
1,68% |
Dolar kanadyjski |
|
0,86% |
Funt brytyjski |
|
0,52% |
Korona szwedzka |
|
0,27% |
Dolar hongkoński |
|
0,20% |
Korona norweska |
|
0,20% |
Inne |
|
16,15% |