EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I
DE000A1JUU95
EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I/ DE000A1JUU95 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 120,0600EUR |
-0,07% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
15.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Evangelische Bank eG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
118,79 mln
EUR
|
| Data startu: |
29.05.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
50,76% |
| Akcje |
|
24,63% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
14,08% |
| Cerytikaty |
|
5,97% |
| Gotówka |
|
1,53% |
| Inne aktywa |
|
0,53% |
| Inne |
|
2,50% |
Kraje
| USA |
|
16,85% |
| Francja |
|
16,68% |
| Niemcy |
|
9,64% |
| Irlandia |
|
7,46% |
| Hiszpania |
|
6,74% |
| Holandia |
|
3,63% |
| Szwecja |
|
3,43% |
| Kanada |
|
2,93% |
| Belgia |
|
2,75% |
| Portugalia |
|
2,05% |
| Włochy |
|
1,95% |
| Australia |
|
1,68% |
| Japonia |
|
1,66% |
| Gotówka |
|
1,53% |
| Ponadnarodowa |
|
1,21% |
| Inne |
|
19,81% |
Waluty
| Euro |
|
60,35% |
| Dolar amerykański |
|
19,77% |
| Jen japoński |
|
1,68% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,86% |
| Funt brytyjski |
|
0,52% |
| Korona szwedzka |
|
0,27% |
| Dolar hongkoński |
|
0,20% |
| Korona norweska |
|
0,20% |
| Inne |
|
16,15% |
