Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - T3dmc1/ LU2386887520 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-0.0020 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.3940USD | -0.02% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | Eastspring Investm. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.51 | -1.72 | -0.54 | 0.23 | -1.17 | -2.47 | -2.43 | 4.96 | 3.70 | - |
| 2024 | -0.19 | -1.61 | 0.59 | -2.67 | 1.14 | 0.78 | 1.01 | 1.48 | 1.05 | -0.02 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.30% | 5.37% | 5.93% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.25 | 0.98 | 0.95 | - | - |
| Лучший месяц | +3.70% | +1.48% | +4.96% | - | - |
| Худший месяц | -2.67% | -2.67% | -2.67% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.39% | -2.26% | -4.43% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 8.5670 | +10.51% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 10.5020 | +13.38% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 771.0000 | +3.89% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 20.4100 | +14.59% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 18.3060 | +7.43% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 15.1310 | +15.20% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 26.7840 | +15.63% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 13.9620 | +15.02% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 8.5350 | +10.17% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 8.3940 | +8.92% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.18% | ||
| 1 год | +8.92% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.43% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.02.2024 | 0.03 USD |
