ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - Asdm (hedged)/  LU2347918349  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.06.2024 Изменение+0.0060 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.2580SGD +0.07% paying dividend Bonds Asia Eastspring Investm. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.59 -0.43 -0.23 -0.18 -0.85 -1.26 -1.26 2.49 1.99 -
2024 -0.01 -0.01 0.17 -1.70 0.79 0.19 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.67% 2.65% 2.89% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.83 -1.85 -1.25 - -
Лучший месяц +1.99% +1.99% +2.49% - -
Худший месяц -1.70% -1.70% -1.70% - -
Максимальный убыток -1.98% -1.98% -3.89% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.7700 +6.31% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.5960 +1.65% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.4620 +4.77% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.2580 +0.11% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.9920 +8.01% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.9200 +7.57% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.4800 +5.74% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.8110 +7.68% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.3930 +6.61% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.4360 +6.76% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.57%
6 месяцев
  -0.60%
1 год  
+0.11%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.24%
Год
 

Дивиденды

01.02.2024 0.03 SGD