ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - As (hedged)/  LU2347918182  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение-0.0060 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.6930SGD -0.06% reinvestment Bonds Asia Eastspring Investm. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 1.04 -0.04 0.19 0.27 -0.45 -0.83 -0.83 2.94 2.38 -
2024 0.42 -0.10 0.58 -1.26 1.22 0.63 0.76 1.28 0.38 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.79% 2.67% 2.91% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.87 1.19 1.53 - -
Лучший месяц +2.38% +1.28% +2.94% - -
Худший месяц -1.26% -1.26% -1.26% - -
Максимальный убыток -1.41% -1.41% -1.80% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 11.3270 +10.96% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.0270 +9.21% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.7150 +4.50% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.6930 +7.92% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.3560 +3.15% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.2170 +10.89% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.7280 +9.03% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.6830 +5.30% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.6990 +10.04% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.7310 +10.05% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.95%
6 месяцев  
+3.28%
1 год  
+7.92%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.85%
Год