SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - Asdm (hedged)/  LU2347918349  /

Fonds
NAV14.08.2024 Zm.+0,0130 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,3250SGD +0,16% płacące dywidendę Obligacje Azja Eastspring Investm. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 0,59 -0,43 -0,23 -0,18 -0,85 -1,26 -1,26 2,49 1,99 -
2024 -0,01 -0,01 0,17 -1,70 0,79 0,19 0,38 0,43 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,82% 2,89% 2,94% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,13 -0,77 -0,49 - -
Najlepszy miesiąc +1,99% +0,79% +2,49% - -
Najgorszy miesiąc -1,70% -1,70% -1,70% - -
Maksymalna strata -1,98% -1,95% -2,76% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Eastspring Investments - Asia ES... z reinwestycją 9,9290 +8,36% -
Eastspring Investments - Asia ES... płacące dywidendę 8,6670 +3,69% -
Eastspring Investments - Asia ES... z reinwestycją 9,6150 +6,82% -
Eastspring Investments - Asia ES... płacące dywidendę 8,3250 +2,11% -
Eastspring Investments - Asia ES... z reinwestycją 11,2150 +10,21% -
Eastspring Investments - Asia ES... z reinwestycją 10,1180 +9,76% -
Eastspring Investments - Asia ES... z reinwestycją 9,6470 +7,93% -
Eastspring Investments - Asia ES... z reinwestycją 10,8390 +7,94% -
Eastspring Investments - Asia ES... z reinwestycją 10,5960 +8,89% -
Eastspring Investments - Asia ES... z reinwestycją 10,6330 +8,94% -

Wyniki

YTD  
+0,23%
6 miesięcy  
+0,67%
1 rok  
+2,11%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,06%
Rok
 

Dywidendy

01.02.2024 0,03 SGD