ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - As (hedged)/  LU2347918182  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.10.2024 Изменение+0.0060 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.7290SGD +0.06% reinvestment Bonds Asia Eastspring Investm. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 1.04 -0.04 0.19 0.27 -0.45 -0.83 -0.83 2.94 2.38 -
2024 0.42 -0.10 0.58 -1.26 1.22 0.63 0.76 1.28 1.42 -0.65 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.72% 2.68% 2.88% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.88 1.57 2.24 - -
Лучший месяц +2.38% +1.42% +2.94% - -
Худший месяц -1.26% -1.26% -1.26% - -
Максимальный убыток -1.41% -1.14% -1.41% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 11.4040 +13.25% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.0570 +10.94% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.7070 +6.20% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.7290 +9.72% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.3550 +4.94% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.2830 +12.79% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.7770 +10.93% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.8290 +5.42% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.7670 +12.05% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.7930 +11.95% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.33%
6 месяцев  
+3.69%
1 год  
+9.72%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.25%
Год