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Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - Ahdm/  LU2373661581  /

Fonds
NAV31/07/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
8.6450HKD +0.12% paying dividend Bonds Asia Eastspring Investm. ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - 0.70 -0.47 -0.07 -0.53 -0.14 -1.26 -1.19 2.51 2.16 -
2024 0.20 0.26 0.30 -1.60 0.93 0.22 0.57 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.73% 2.75% 2.96% -% -%
Ratio de Sharpe -0.78 -0.84 -0.25 - -
Le meilleur mois +2.16% +0.93% +2.51% - -
Le plus défavorable mois -1.60% -1.60% -1.60% - -
Perte maximale -1.88% -1.88% -2.80% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans HKD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.8630 +7.55% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.6450 +2.91% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.5340 +5.49% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.2890 +0.85% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 11.1050 +8.80% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.0200 +8.35% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.5610 +6.54% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.7440 +8.56% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.4940 +7.45% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.5330 +7.55% -

Performance

CAD  
+0.86%
6 Mois  
+0.66%
1 An  
+2.91%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+2.57%
Année
 

Dividendes

01/02/2024 0.04 HKD