ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - A/  LU2068974737  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение-0.0070 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7310USD -0.07% reinvestment Bonds Asia Eastspring Investm. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 1.15 0.11 0.32 0.37 -0.30 -0.70 -0.67 3.13 2.51 -
2024 0.57 0.15 0.72 -1.09 1.37 0.77 0.93 1.44 0.43 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.33% 2.41% 2.56% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.97 2.17 2.58 - -
Лучший месяц +2.51% +1.44% +3.13% - -
Худший месяц -1.09% -1.09% -1.09% - -
Максимальный убыток -1.27% -1.27% -1.59% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 11.3270 +10.96% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.0270 +9.21% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.7150 +4.50% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.6930 +7.92% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.3560 +3.15% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.2170 +10.89% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.7280 +9.03% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.6830 +5.30% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.6990 +10.04% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.7310 +10.05% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.39%
6 месяцев  
+4.29%
1 год  
+10.05%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.76%
Год