Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - A/ LU2068974737 /
Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение-0.0070 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.7310USD | -0.07% | reinvestment | Bonds Asia | Eastspring Investm. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 1.15 | 0.11 | 0.32 | 0.37 | -0.30 | -0.70 | -0.67 | 3.13 | 2.51 | - |
2024 | 0.57 | 0.15 | 0.72 | -1.09 | 1.37 | 0.77 | 0.93 | 1.44 | 0.43 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.33% | 2.41% | 2.56% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.97 | 2.17 | 2.58 | - | - |
Лучший месяц | +2.51% | +1.44% | +3.13% | - | - |
Худший месяц | -1.09% | -1.09% | -1.09% | - | - |
Максимальный убыток | -1.27% | -1.27% | -1.59% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 11.3270 | +10.96% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.0270 | +9.21% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | paying dividend | 8.7150 | +4.50% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 9.6930 | +7.92% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | paying dividend | 8.3560 | +3.15% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.2170 | +10.89% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 9.7280 | +9.03% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.6830 | +5.30% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.6990 | +10.04% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.7310 | +10.05% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.29% | ||
1 год | +10.05% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.76% | ||
Год |