ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - R/  LU2357793152  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+0.0140 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.0200USD +0.14% reinvestment Bonds Asia Eastspring Investm. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 1.20 0.17 0.38 0.45 -0.24 -0.62 -0.62 3.19 2.56 -
2024 0.63 0.20 0.78 -1.05 1.43 0.85 1.01 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.27% 2.31% 2.52% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.41 1.29 1.87 - -
Лучший месяц +2.56% +1.43% +3.19% - -
Худший месяц -1.05% -1.05% -1.05% - -
Максимальный убыток -1.22% -1.22% -1.74% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.8630 +7.55% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.6450 +2.91% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.5340 +5.49% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.2890 +0.85% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 11.1050 +8.80% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.0200 +8.35% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.5610 +6.54% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.7440 +8.56% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.4940 +7.45% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.5330 +7.55% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.90%
6 месяцев  
+3.25%
1 год  
+8.35%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.82%
Год