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Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - R/  LU2357793152  /

Fonds
NAV06/09/2024 Var.-0.0060 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.2170USD -0.06% reinvestment Bonds Asia Eastspring Investm. ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - 1.20 0.17 0.38 0.45 -0.24 -0.62 -0.62 3.19 2.56 -
2024 0.63 0.20 0.78 -1.05 1.43 0.85 1.01 1.52 0.44 - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.32% 2.41% 2.55% -% -%
Indice di Sharpe 2.33 2.53 2.92 - -
Mese migliore +2.56% +1.52% +3.19% - -
Mese peggiore -1.05% -1.05% -1.05% - -
Perdita massima -1.22% -1.22% -1.50% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 11.3270 +10.96% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.0270 +9.21% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.7150 +4.50% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.6930 +7.92% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.3560 +3.15% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.2170 +10.89% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.7280 +9.03% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.6830 +5.30% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.6990 +10.04% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.7310 +10.05% -

Prestazione

YTD  
+5.94%
6 mesi  
+4.69%
1 anno  
+10.89%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.99%
Anno