Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - D/ LU2068974901 /
Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение-0.0070 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.3270USD | -0.06% | reinvestment | Bonds Asia | Eastspring Investm. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 1.23 | 0.22 | 0.41 | 0.47 | -0.20 | -0.60 | -0.57 | 3.71 | 2.12 | - |
2024 | 0.68 | 0.23 | 0.82 | -1.00 | 1.48 | 0.86 | 1.03 | 1.55 | 0.44 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.79% | 2.67% | 3.18% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.10 | 2.43 | 2.36 | - | - |
Лучший месяц | +2.12% | +1.55% | +3.71% | - | - |
Худший месяц | -1.00% | -1.00% | -1.00% | - | - |
Максимальный убыток | -1.18% | -1.18% | -1.64% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 11.3270 | +10.96% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.0270 | +9.21% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | paying dividend | 8.7150 | +4.50% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 9.6930 | +7.92% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | paying dividend | 8.3560 | +3.15% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.2170 | +10.89% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 9.7280 | +9.03% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.6830 | +5.30% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.6990 | +10.04% | - | |
Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.7310 | +10.05% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.23% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.89% | ||
1 год | +10.96% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.66% | ||
Год |