ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - D/  LU2068974901  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение-0.0070 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.3270USD -0.06% reinvestment Bonds Asia Eastspring Investm. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 1.23 0.22 0.41 0.47 -0.20 -0.60 -0.57 3.71 2.12 -
2024 0.68 0.23 0.82 -1.00 1.48 0.86 1.03 1.55 0.44 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.79% 2.67% 3.18% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.10 2.43 2.36 - -
Лучший месяц +2.12% +1.55% +3.71% - -
Худший месяц -1.00% -1.00% -1.00% - -
Максимальный убыток -1.18% -1.18% -1.64% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 11.3270 +10.96% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.0270 +9.21% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.7150 +4.50% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.6930 +7.92% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.3560 +3.15% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.2170 +10.89% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.7280 +9.03% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.6830 +5.30% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.6990 +10.04% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.7310 +10.05% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.23%
6 месяцев  
+4.89%
1 год  
+10.96%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.66%
Год