ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - D/  LU2068974901  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.07.2024 Изменение+0.0170 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.0120USD +0.15% reinvestment Bonds Asia Eastspring Investm. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 1.23 0.22 0.41 0.47 -0.20 -0.60 -0.57 3.71 2.12 -
2024 0.68 0.23 0.82 -1.00 1.48 0.86 0.18 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.92% 2.95% 3.25% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.94 1.22 1.55 - -
Лучший месяц +2.12% +1.48% +3.71% - -
Худший месяц -1.00% -1.00% -1.00% - -
Максимальный убыток -1.18% -1.18% -1.93% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.7860 +7.02% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.5780 +2.40% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.4720 +5.43% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.2350 +0.79% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 11.0120 +8.67% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.9380 +8.23% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.4930 +6.42% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.6550 +7.86% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.4090 +7.28% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.4520 +7.43% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.27%
6 месяцев  
+3.57%
1 год  
+8.67%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.50%
Год