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Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - D/  LU2068974901  /

Fonds
NAV31/07/2024 Var.+0.0160 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.1050USD +0.14% reinvestment Bonds Asia Eastspring Investm. ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - 1.23 0.22 0.41 0.47 -0.20 -0.60 -0.57 3.71 2.12 -
2024 0.68 0.23 0.82 -1.00 1.48 0.86 1.03 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.82% 2.69% 3.15% -% -%
Indice di Sharpe 1.29 1.26 1.64 - -
Mese migliore +2.12% +1.48% +3.71% - -
Mese peggiore -1.00% -1.00% -1.00% - -
Perdita massima -1.18% -1.18% -1.66% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.8630 +7.55% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.6450 +2.91% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.5340 +5.49% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.2890 +0.85% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 11.1050 +8.80% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.0200 +8.35% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.5610 +6.54% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.7440 +8.56% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.4940 +7.45% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.5330 +7.55% -

Prestazione

YTD  
+4.15%
6 mesi  
+3.45%
1 anno  
+8.80%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+11.43%
Anno