DZ Bank Put 8 PAT 20.12.2024
/ DE000DJ4K024
DZ Bank Put 8 PAT 20.12.2024/ DE000DJ4K024 /
23/08/2024 18:09:29 |
Var.-0.09 |
Denaro22:00:31 |
Lettera22:00:31 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.01EUR |
-8.18% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
PATRIZIA SE NA O.N. |
8.00 EUR |
20/12/2024 |
Put |
Dati master
WKN: |
DJ4K02 |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
PATRIZIA SE NA O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
8.00 EUR |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
02/08/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
-6.25 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.98 |
Valore intrinseco: |
0.69 |
Volatilità implicita: |
0.49 |
Storico della volatilità: |
0.37 |
Parità: |
0.69 |
Valore tempo: |
0.48 |
Punto di pareggio: |
6.83 |
Valore a parità del sottostante: |
1.09 |
Premium: |
0.07 |
Premium p.a.: |
0.22 |
Spread abs.: |
0.18 |
Spread %: |
18.18% |
Delta: |
-0.56 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
-3.48 |
Rho: |
-0.02 |
Quote data
Apertura: |
1.09 |
Max: |
1.15 |
Min: |
1.01 |
Chiusura precedente: |
1.10 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-12.93% |
1 mese |
|
|
-11.40% |
3 mesi |
|
|
+1.00% |
YTD |
|
|
-31.76% |
1 anno |
|
|
-32.21% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.16 |
1.01 |
1M High / 1M Low: |
1.37 |
1.01 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.67 |
0.82 |
High (YTD): |
13/02/2024 |
1.74 |
Low (YTD): |
07/05/2024 |
0.82 |
52W High: |
19/10/2023 |
2.05 |
52W Low: |
07/05/2024 |
0.82 |
Prezzo medio 1s: |
|
1.10 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.16 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.18 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
1.41 |
Volume medio 1a: |
|
0.00 |
Volatility 1M: |
|
100.10% |
Volatilità 6 mesi: |
|
101.24% |
Volatility 1Y: |
|
91.57% |
Volatility 3Y: |
|
- |