DZ Bank Call 16 TEG 20.06.2025
/ DE000DJ69JS8
DZ Bank Call 16 TEG 20.06.2025/ DE000DJ69JS8 /
25/07/2024 21:34:37 |
Var.-0.100 |
Denaro21:58:07 |
Lettera21:58:07 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.520EUR |
-6.17% |
1.500 Quantità in denaro: 2,000 |
1.560 Quantità in lettera: 2,000 |
TAG IMMOBILIEN AG |
16.00 EUR |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
DJ69JS |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
TAG IMMOBILIEN AG |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
16.00 EUR |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
05/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
8.46 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.46 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.40 |
Storico della volatilità: |
0.36 |
Parità: |
-1.79 |
Valore tempo: |
1.68 |
Punto di pareggio: |
17.68 |
Valore a parità del sottostante: |
0.89 |
Premium: |
0.24 |
Premium p.a.: |
0.27 |
Spread abs.: |
0.06 |
Spread %: |
3.70% |
Delta: |
0.49 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
4.12 |
Rho: |
0.05 |
Quote data
Apertura: |
1.600 |
Max: |
1.600 |
Min: |
1.450 |
Chiusura precedente: |
1.620 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-12.64% |
1 mese |
|
|
+16.03% |
3 mesi |
|
|
+40.74% |
YTD |
|
|
-16.48% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.790 |
1.620 |
1M High / 1M Low: |
2.230 |
1.310 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.400 |
0.710 |
High (YTD): |
22/05/2024 |
2.400 |
Low (YTD): |
05/03/2024 |
0.710 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
1.690 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.688 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.388 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
129.90% |
Volatilità 6 mesi: |
|
133.02% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |