DZ Bank Call 12.5 TEG 20.06.2025
/ DE000DJ2FZV3
DZ Bank Call 12.5 TEG 20.06.2025/ DE000DJ2FZV3 /
| 30.08.2024 11:06:15 |
Zm.+0,17 |
Bid11:36:49 |
Ask11:36:49 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 3,62EUR |
+4,93% |
3,62
Wolumen Bid: 20 000 |
3,65
Wolumen Ask: 20 000 |
TAG IMMOBILIEN AG |
12,50 EUR |
20.06.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
DJ2FZV |
| Emitent: |
DZ Bank AG |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
TAG IMMOBILIEN AG |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
12,50 EUR |
| Wykup: |
20.06.2025 |
| Data emisji: |
15.09.2023 |
| Ostatnia sesja: |
19.06.2025 |
| Wskaźnik: |
1:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
4,15 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
3,12 |
| Wartość wewnętrzna: |
2,04 |
| Zmienność implikowana: |
0,44 |
| Historyczna zmienność: |
0,35 |
| Parytet: |
2,04 |
| Wartość czasowa: |
1,46 |
| Próg rentowności: |
16,00 |
| Moneyness: |
1,16 |
| Premia: |
0,10 |
| Premia p.a.: |
0,13 |
| Spread (abs.): |
0,06 |
| Spread (%): |
1,74% |
| Delta: |
0,74 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
3,09 |
| Rho: |
0,06 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
3,47 |
| Maksimum: |
3,62 |
| Minimum: |
3,47 |
| Poprzednie zamknięcie: |
3,45 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-5,24% |
| 1 miesiąc |
|
|
+6,47% |
| 3 miesiące |
|
|
-2,69% |
| YTD |
|
|
+11,38% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
4,02 |
3,45 |
| Max 1M / Min 1M: |
4,02 |
3,22 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
4,31 |
1,68 |
| Maks (YTD): |
22.05.2024 |
4,31 |
| Min. (YTD): |
05.03.2024 |
1,68 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
3,84 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
3,52 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
3,11 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
76,47% |
| Zmienność 6M: |
|
92,67% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
