ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - D/  LU2133060652  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
87.7900CHF +0.13% paying dividend Bonds Worldwide Dynasty AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - -1.76 -5.33 2.93 -0.25 -3.89 1.67 3.35 -4.98 -
2023 4.54 -0.64 1.65 -1.38 1.13 2.53 1.57 -1.84 -1.57 -2.10 3.33 0.28 +7.49%
2024 0.57 1.72 1.15 -0.88 0.61 -0.25 0.53 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.85% 3.81% 4.77% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.86 1.45 -0.14 - -
Лучший месяц +1.72% +1.72% +3.33% +4.54% -
Худший месяц -0.88% -0.88% -2.10% -5.33% -
Максимальный убыток -1.31% -1.31% -5.41% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 137.7900 +7.77% +0.97%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... paying dividend 107.9000 +6.67% -2.82%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... paying dividend 87.7900 +3.05% -
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 116.0700 +9.49% +1.99%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 120.7500 +5.91% -4.47%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 113.5700 +4.67% -5.90%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 126.4400 +6.71% -2.71%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 131.1600 +8.60% +2.85%
Dynasty SICAV S.A - Dynasty Glob... reinvestment 112.4700 +4.08% -7.49%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.48%
6 месяцев  
+4.50%
1 год  
+3.05%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.69%
Год
2023  
+7.49%