Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - D/ LU1508332993 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+0.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
108.4100EUR | +0.30% | paying dividend | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.40 | -0.98 | - |
2018 | 0.57 | -0.22 | -0.87 | -0.08 | 0.59 | -1.21 | 0.24 | -0.24 | -1.20 | -2.57 | -2.15 | -1.91 | -8.74% |
2019 | 1.62 | 0.59 | 0.53 | 1.55 | -1.54 | 1.51 | 1.21 | 0.09 | 0.38 | 1.04 | 0.15 | 1.06 | +8.47% |
2020 | 0.11 | -2.33 | -6.81 | 2.81 | 2.02 | 3.74 | 3.49 | 1.53 | -0.90 | 0.04 | 5.66 | 2.03 | +11.34% |
2021 | -0.33 | 1.02 | -0.68 | 0.74 | 0.02 | -0.17 | -0.34 | -0.17 | -1.77 | 1.37 | 0.77 | 0.33 | +0.75% |
2022 | -3.49 | -2.60 | -0.70 | -4.29 | -1.70 | -5.23 | 2.86 | -0.30 | -3.94 | 1.69 | 3.45 | -3.15 | -16.46% |
2023 | 4.64 | -0.55 | 1.82 | -1.29 | 1.33 | 2.67 | 1.69 | -1.67 | -1.43 | -1.91 | 3.58 | 2.11 | +11.29% |
2024 | 0.70 | 1.77 | 1.28 | -0.72 | 0.77 | -0.13 | -0.14 | 1.19 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.06% | 3.81% | 4.16% | 6.76% | 7.05% |
Коэффициент Шарпа | 0.95 | 0.29 | 0.98 | -0.60 | -0.16 |
Лучший месяц | +2.11% | +1.77% | +3.58% | +4.64% | +5.66% |
Худший месяц | -0.72% | -0.72% | -1.91% | -5.23% | -6.81% |
Максимальный убыток | -2.98% | -2.98% | -3.41% | -19.78% | -20.60% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 138.9600 | +8.89% | +2.45% | |
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | paying dividend | 108.4100 | +7.57% | -1.74% | |
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | paying dividend | 87.9300 | +3.86% | - | |
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 116.9300 | +10.23% | +3.34% | |
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 121.3800 | +7.01% | -3.28% | |
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 113.7500 | +5.50% | -5.13% | |
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 127.0500 | +7.61% | -1.63% | |
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 132.2000 | +9.52% | +4.19% | |
Dynasty SICAV S.A - Dynasty Glob... | reinvestment | 112.5500 | +4.90% | -6.73% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.79% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.26% | ||
1 год | +7.57% | ||
3 года | -1.74% | ||
5 лет | +12.50% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.96% | ||
Год | |||
2023 | +11.29% | ||
2022 | -16.46% | ||
2021 | +0.75% | ||
2020 | +11.34% | ||
2019 | +8.47% | ||
2018 | -8.74% |
Дивиденды
20.12.2023 | 1.60 EUR |
20.12.2022 | 1.60 EUR |
21.12.2021 | 1.50 EUR |
01.12.2020 | 1.50 EUR |
02.12.2019 | 1.00 EUR |