Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - D/ LU1508332993 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-0.3000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.1900EUR | -0.28% | paying dividend | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.40 | -0.98 | - |
| 2018 | 0.57 | -0.22 | -0.87 | -0.08 | 0.59 | -1.21 | 0.24 | -0.24 | -1.20 | -2.57 | -2.15 | -1.91 | -8.74% |
| 2019 | 1.62 | 0.59 | 0.53 | 1.55 | -1.54 | 1.51 | 1.21 | 0.09 | 0.38 | 1.04 | 0.15 | 1.06 | +8.47% |
| 2020 | 0.11 | -2.33 | -6.81 | 2.81 | 2.02 | 3.74 | 3.49 | 1.53 | -0.90 | 0.04 | 5.66 | 2.03 | +11.34% |
| 2021 | -0.33 | 1.02 | -0.68 | 0.74 | 0.02 | -0.17 | -0.34 | -0.17 | -1.77 | 1.37 | 0.77 | 0.33 | +0.75% |
| 2022 | -3.49 | -2.60 | -0.70 | -4.29 | -1.70 | -5.23 | 2.86 | -0.30 | -3.94 | 1.69 | 3.45 | -3.15 | -16.46% |
| 2023 | 4.64 | -0.55 | 1.82 | -1.29 | 1.33 | 2.67 | 1.69 | -1.67 | -1.43 | -1.91 | 3.58 | 2.11 | +11.29% |
| 2024 | 0.70 | 1.77 | 1.28 | -0.72 | 0.77 | -0.13 | -0.08 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.81% | 3.84% | 4.30% | 6.82% | 7.03% |
| Коэффициент Шарпа | 0.75 | 0.56 | 0.44 | -0.70 | -0.23 |
| Лучший месяц | +2.11% | +1.77% | +3.58% | +4.64% | +5.66% |
| Худший месяц | -0.72% | -0.72% | -1.91% | -5.23% | -6.81% |
| Максимальный убыток | -1.31% | -1.31% | -4.92% | -19.78% | -20.60% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 137.1900 | +6.86% | +0.76% | |
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | paying dividend | 107.1900 | +5.57% | -3.25% | |
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | paying dividend | 87.1300 | +1.98% | - | |
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 115.3500 | +8.27% | +1.58% | |
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 120.0800 | +5.02% | -4.76% | |
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 112.7200 | +3.58% | -6.39% | |
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 125.6200 | +5.62% | -3.13% | |
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... | reinvestment | 130.4500 | +7.47% | +2.47% | |
| Dynasty SICAV S.A - Dynasty Glob... | reinvestment | 111.5900 | +2.99% | -7.97% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.86% | ||
| 1 год | +5.57% | ||
| 3 года | -3.25% | ||
| 5 лет | +10.72% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.76% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.29% | ||
| 2022 | -16.46% | ||
| 2021 | +0.75% | ||
| 2020 | +11.34% | ||
| 2019 | +8.47% | ||
| 2018 | -8.74% | ||
Дивиденды
| 20.12.2023 | 1.60 EUR |
| 20.12.2022 | 1.60 EUR |
| 21.12.2021 | 1.50 EUR |
| 01.12.2020 | 1.50 EUR |
| 02.12.2019 | 1.00 EUR |
