Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-0.7000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.4900EUR -0.65% paying dividend Bonds Worldwide Dynasty AM 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - -0.40 -0.98 -
2018 0.57 -0.22 -0.87 -0.08 0.59 -1.21 0.24 -0.24 -1.20 -2.57 -2.15 -1.91 -8.74%
2019 1.62 0.59 0.53 1.55 -1.54 1.51 1.21 0.09 0.38 1.04 0.15 1.06 +8.47%
2020 0.11 -2.33 -6.81 2.81 2.02 3.74 3.49 1.53 -0.90 0.04 5.66 2.03 +11.34%
2021 -0.33 1.02 -0.68 0.74 0.02 -0.17 -0.34 -0.17 -1.77 1.37 0.77 0.33 +0.75%
2022 -3.49 -2.60 -0.70 -4.29 -1.70 -5.23 2.86 -0.30 -3.94 1.69 3.45 -3.15 -16.46%
2023 4.64 -0.55 1.82 -1.29 1.33 2.67 1.69 -1.67 -1.43 -1.91 3.58 2.11 +11.29%
2024 0.70 1.77 1.28 -0.72 0.77 -0.13 -0.74 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.90% 3.95% 4.34% 6.83% 7.04%
Коэффициент Шарпа 0.41 0.10 0.16 -0.73 -0.25
Лучший месяц +2.11% +1.77% +3.58% +4.64% +5.66%
Худший месяц -0.74% -0.74% -1.91% -5.23% -6.81%
Максимальный убыток -1.86% -1.86% -4.92% -19.78% -20.60%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 136.3000 +5.67% +0.10%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... paying dividend 106.4900 +4.37% -3.88%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... paying dividend 86.5500 +0.80% -
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 114.6100 +7.07% +0.92%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 119.2900 +3.83% -5.39%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 111.9800 +2.41% -7.00%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 124.8000 +4.42% -3.76%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 129.6000 +6.27% +1.81%
Dynasty SICAV S.A - Dynasty Glob... reinvestment 110.8500 +1.82% -8.58%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.94%
6 месяцев  
+2.02%
1 год  
+4.37%
3 года
  -3.88%
5 лет  
+10.14%
10 лет     -
С самого начала  
+5.07%
Год
2023  
+11.29%
2022
  -16.46%
2021  
+0.75%
2020  
+11.34%
2019  
+8.47%
2018
  -8.74%
 

Дивиденды

20.12.2023 1.60 EUR
20.12.2022 1.60 EUR
21.12.2021 1.50 EUR
01.12.2020 1.50 EUR
02.12.2019 1.00 EUR