Стоимость чистых активов24.07.2024 Изменение-0.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.1900EUR -0.28% paying dividend Bonds Worldwide Dynasty AM 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - -0.40 -0.98 -
2018 0.57 -0.22 -0.87 -0.08 0.59 -1.21 0.24 -0.24 -1.20 -2.57 -2.15 -1.91 -8.74%
2019 1.62 0.59 0.53 1.55 -1.54 1.51 1.21 0.09 0.38 1.04 0.15 1.06 +8.47%
2020 0.11 -2.33 -6.81 2.81 2.02 3.74 3.49 1.53 -0.90 0.04 5.66 2.03 +11.34%
2021 -0.33 1.02 -0.68 0.74 0.02 -0.17 -0.34 -0.17 -1.77 1.37 0.77 0.33 +0.75%
2022 -3.49 -2.60 -0.70 -4.29 -1.70 -5.23 2.86 -0.30 -3.94 1.69 3.45 -3.15 -16.46%
2023 4.64 -0.55 1.82 -1.29 1.33 2.67 1.69 -1.67 -1.43 -1.91 3.58 2.11 +11.29%
2024 0.70 1.77 1.28 -0.72 0.77 -0.13 -0.08 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.81% 3.84% 4.30% 6.82% 7.03%
Коэффициент Шарпа 0.75 0.56 0.44 -0.70 -0.23
Лучший месяц +2.11% +1.77% +3.58% +4.64% +5.66%
Худший месяц -0.72% -0.72% -1.91% -5.23% -6.81%
Максимальный убыток -1.31% -1.31% -4.92% -19.78% -20.60%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 137.1900 +6.86% +0.76%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... paying dividend 107.1900 +5.57% -3.25%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... paying dividend 87.1300 +1.98% -
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 115.3500 +8.27% +1.58%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 120.0800 +5.02% -4.76%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 112.7200 +3.58% -6.39%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 125.6200 +5.62% -3.13%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 130.4500 +7.47% +2.47%
Dynasty SICAV S.A - Dynasty Glob... reinvestment 111.5900 +2.99% -7.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.62%
6 месяцев  
+2.86%
1 год  
+5.57%
3 года
  -3.25%
5 лет  
+10.72%
10 лет     -
С самого начала  
+5.76%
Год
2023  
+11.29%
2022
  -16.46%
2021  
+0.75%
2020  
+11.34%
2019  
+8.47%
2018
  -8.74%
 

Дивиденды

20.12.2023 1.60 EUR
20.12.2022 1.60 EUR
21.12.2021 1.50 EUR
01.12.2020 1.50 EUR
02.12.2019 1.00 EUR