RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D/  LU1508332993  /

Fonds
NAV2024. 11. 06. Vált.+0,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,2600EUR +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Dynasty AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - -0,40 -0,98 -
2018 0,57 -0,22 -0,87 -0,08 0,59 -1,21 0,24 -0,24 -1,20 -2,57 -2,15 -1,91 -8,74%
2019 1,62 0,59 0,53 1,55 -1,54 1,51 1,21 0,09 0,38 1,04 0,15 1,06 +8,47%
2020 0,11 -2,33 -6,81 2,81 2,02 3,74 3,49 1,53 -0,90 0,04 5,66 2,03 +11,34%
2021 -0,33 1,02 -0,68 0,74 0,02 -0,17 -0,34 -0,17 -1,77 1,37 0,77 0,33 +0,75%
2022 -3,49 -2,60 -0,70 -4,29 -1,70 -5,23 2,86 -0,30 -3,94 1,69 3,45 -3,15 -16,46%
2023 4,64 -0,55 1,82 -1,29 1,33 2,67 1,69 -1,67 -1,43 -1,91 3,58 2,11 +11,29%
2024 0,70 1,77 1,28 -0,72 0,77 -0,13 -0,14 1,30 1,05 -0,07 0,62 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,95% 3,79% 3,88% 6,71% 7,06%
Sharpe ráta 1,21 0,60 2,18 -0,53 -0,11
Legjobb hónap +2,11% +1,30% +3,58% +4,64% +5,66%
Legrosszabb hónap -0,72% -0,14% -0,72% -5,23% -6,81%
Maximális veszteség -2,98% -2,98% -2,98% -19,78% -20,60%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Dynasty SICAV - Dynasty Global C... Újrabefektetés 141,5800 +12,78% +2,96%
Dynasty SICAV - Dynasty Global C... Osztalékfizetés 110,2600 +11,50% -1,41%
Dynasty SICAV - Dynasty Global C... Osztalékfizetés 89,0400 +7,63% -
Dynasty SICAV - Dynasty Global C... Újrabefektetés 119,6100 +14,18% +4,15%
Dynasty SICAV - Dynasty Global C... Újrabefektetés 123,3100 +10,90% -2,97%
Dynasty SICAV - Dynasty Global C... Újrabefektetés 115,2000 +9,34% -5,22%
Dynasty SICAV - Dynasty Global C... Újrabefektetés 129,2200 +11,54% -1,31%
Dynasty SICAV - Dynasty Global C... Újrabefektetés 134,8400 +13,43% +4,71%
Dynasty SICAV - Dynasty Global C... Újrabefektetés 113,8600 +8,71% -6,82%

Teljesítmény

YTD  
+6,58%
6 Hónap  
+2,66%
1 Év  
+11,50%
3 Év
  -1,41%
5 Év  
+11,86%
10 Év     -
Kezdettől  
+8,79%
Év
2023  
+11,29%
2022
  -16,46%
2021  
+0,75%
2020  
+11,34%
2019  
+8,47%
2018
  -8,74%
 

Osztalék

2023. 12. 20. 1,60 EUR
2022. 12. 20. 1,60 EUR
2021. 12. 21. 1,50 EUR
2020. 12. 01. 1,50 EUR
2019. 12. 02. 1,00 EUR