RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - D/  LU2133060652  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.-0,5800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,5500CHF -0,67% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Dynasty AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -1,76 -5,33 2,93 -0,25 -3,89 1,67 3,35 -4,98 -
2023 4,54 -0,64 1,65 -1,38 1,13 2,53 1,57 -1,84 -1,57 -2,10 3,33 0,28 +7,49%
2024 0,57 1,72 1,15 -0,88 0,61 -0,25 -0,23 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,81% 3,84% 4,67% -% -%
Sharpe ráta 0,31 0,13 -0,37 - -
Legjobb hónap +1,72% +1,72% +3,33% +4,54% -
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -2,10% -5,33% -
Maximális veszteség -1,31% -1,31% -5,41% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 136,3000 +6,86% +0,76%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Osztalékfizetés 106,4900 +5,57% -3,25%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Osztalékfizetés 86,5500 +1,98% -
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 114,6100 +8,27% +1,58%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 119,2900 +5,02% -4,76%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 111,9800 +3,58% -6,39%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 124,8000 +5,62% -3,13%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 129,6000 +7,47% +2,47%
Dynasty SICAV S.A - Dynasty Glob... Újrabefektetés 110,8500 +2,99% -7,97%

Teljesítmény

YTD  
+2,70%
6 Hónap  
+2,06%
1 Év  
+1,98%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,93%
Év
2023  
+7,49%