Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - B
LU1840818220
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - B/ LU1840818220 /
| NAV2024. 07. 24. |
Vált.-0,3200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 115,3500GBP |
-0,28% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Dynasty AM ▶ |
Befektetési cél
The investment of the fund «Dynasty Global Convertibles» is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE ,Lux. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Philippe Halb, Simon ROGER |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2018. 06. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,54% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Dynasty AM |
| Cím: |
16, avenue Marie-Therèse, 2132, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.dynasty-am.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
81,00% |
| Készpénz |
|
14,60% |
| Alapok |
|
4,40% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
45,04% |
| Hollandia |
|
9,96% |
| Kanada |
|
5,35% |
| Egyesült Királyság |
|
4,46% |
| Franciaország |
|
3,97% |
| Németország |
|
3,81% |
| Olaszország |
|
3,16% |
| Japán |
|
1,54% |
| Dél-Korea |
|
1,30% |
| Svájc |
|
1,13% |
| Kína |
|
1,05% |
| Egyéb |
|
19,23% |
