Dynasty SICAV - Dynasty Convertibles Europe - A EUR/ LU2360057041 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+4.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,441.5900EUR | +0.30% | reinvestment | Mixed Fund Europe | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | -2.14 | -4.72 | 3.70 | -1.61 | -4.73 | 1.76 | 3.85 | -2.56 | - |
2023 | 4.34 | -0.28 | 0.71 | -1.13 | 0.27 | 1.46 | 0.69 | -1.82 | -1.57 | -1.61 | 2.83 | 2.39 | +6.27% |
2024 | -0.06 | 2.85 | 2.64 | -0.17 | 1.97 | -1.38 | 0.51 | 0.36 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.89% | 5.05% | 4.63% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.44 | 0.90 | 1.20 | - | - |
Лучший месяц | +2.85% | +2.85% | +2.85% | +4.34% | - |
Худший месяц | -1.38% | -1.38% | -1.82% | -4.73% | - |
Максимальный убыток | -3.28% | -3.28% | -3.52% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 1,026.5200 | +6.70% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 1,441.5900 | +9.04% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 15,225.9004 | +9.52% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | paying dividend | 103.2900 | +7.58% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 10,487.2500 | +7.22% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.83% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.93% | ||
1 год | +9.04% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.01% | ||
Год | |||
2023 | +6.27% |