Dynasty SICAV - Dynasty Bond Euro Short Term - D EUR/ LU2360081181 /
NAV2024. 10. 03. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
151,1300EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Dynasty AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | 0,09 | 0,14 | 0,25 | 0,26 | 0,18 | 0,27 | 0,29 | -0,17 | - |
2024 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,37 | 0,27 | 0,31 | 0,05 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,32% | 0,26% | 0,56% | -% | -% |
Sharpe ráta | 0,84 | 0,54 | -0,44 | - | - |
Legjobb hónap | +0,37% | +0,37% | +0,37% | - | - |
Legrosszabb hónap | -0,17% | +0,05% | -0,17% | - | - |
Maximális veszteség | -0,13% | -0,05% | -0,47% | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | Újrabefektetés | 395,8100 | +3,50% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | Újrabefektetés | 128 963,7188 | +3,65% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | Osztalékfizetés | 151,1300 | +3,00% | - |
Teljesítmény
YTD | +2,64% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,68% | ||
1 Év | +3,00% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +4,08% | ||
Év |