Dynasty SICAV - Dynasty Bond Euro Short Term - A EUR/ LU2360080456 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
395.8100EUR | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.07 | - |
2022 | -0.21 | -2.04 | -0.08 | -0.56 | 0.13 | -0.40 | 0.49 | 0.15 | -0.46 | -0.14 | 0.14 | 0.02 | -2.94% |
2023 | 0.16 | -0.01 | 0.24 | 0.19 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | +2.41% |
2024 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.06 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.32% | 0.25% | 0.29% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.81 | 0.51 | 0.87 | - | - |
Лучший месяц | +0.37% | +0.37% | +0.37% | +0.49% | - |
Худший месяц | +0.06% | +0.06% | +0.06% | -2.04% | - |
Максимальный убыток | -0.12% | -0.05% | -0.12% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | reinvestment | 395.8100 | +3.50% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | reinvestment | 128,963.7188 | +3.65% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | paying dividend | 151.1300 | +3.00% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.63% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.68% | ||
1 год | +3.50% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.89% | ||
Год | |||
2023 | +2.41% | ||
2022 | -2.94% |