Dynamik Invest IT T/ AT0000A1DW11 /
| NAV26.09.2024 | Zm.-18,7100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 15 194,2305EUR | -0,12% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.05 |
| Last Distribution: | 15.07.2024 |
| Bank depozytariusz: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Mag. Falzberger, Dr. Striegl |
| Aktywa: | 85,44 mln EUR |
| Data startu: | 22.04.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,75% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,65% |
| Minimalna inwestycja: | 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Adres: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.kepler.at |
Aktywa
| Akcje | 62,17% | |
| Obligacje | 37,09% | |
| Rynek pieniężny | 0,73% | |
| Inne | 0,01% |
Kraje
| USA | 41,41% | |
| Francja | 9,90% | |
| Włochy | 7,00% | |
| Niemcy | 6,71% | |
| Japonia | 4,81% | |
| Hiszpania | 4,48% | |
| Holandia | 2,19% | |
| Austria | 2,12% | |
| Kanada | 1,96% | |
| Wielka Brytania | 1,95% | |
| Dania | 1,29% | |
| Szwajcaria | 1,22% | |
| Australia | 1,15% | |
| Ponadnarodowa | 0,95% | |
| Chiny | 0,91% | |
| Inne | 11,95% |
Waluty
| Dolar amerykański | 44,14% | |
| Euro | 42,21% | |
| Jen japoński | 4,61% | |
| Dolar kanadyjski | 1,55% | |
| Dolar hongkoński | 1,37% | |
| Funt brytyjski | 1,30% | |
| Korona duńska | 1,17% | |
| Frank szwajcarski | 0,97% | |
| Dolar australijski | 0,93% | |
| Korona szwedzka | 0,76% | |
| Inne | 0,99% |
