DWS USD Floating Rate Notes USD TFD
LU1673813835
DWS USD Floating Rate Notes USD TFD/ LU1673813835 /
NAV23.08.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
106,7600USD |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Światowy
|
DWS Investment SA ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Wartości związane z rynkiem pieniężnym |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
08.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Reiter, Christian |
Aktywa: |
549,86 mln
USD
|
Data startu: |
02.01.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
DWS Investment SA |
Adres: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.dws.de
|
Aktywa
Rynek pieniężny |
|
90,20% |
Gotówka |
|
9,80% |
Kraje
globalna |
|
90,20% |
Gotówka |
|
9,80% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
99,60% |
Euro |
|
0,40% |