DWS USD Floating Rate Notes USD TFD/ LU1673813835 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.7600USD | +0.02% | paying dividend | Money Market Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 0.10 | 0.00 | 0.31 | -0.01 | 0.12 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | -0.19 | -0.24 | +1.11% |
| 2019 | 0.58 | 0.50 | 0.41 | 0.51 | 0.19 | 0.27 | 0.41 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | +4.01% |
| 2020 | 0.27 | 0.12 | -4.34 | 1.78 | 0.92 | 0.78 | 0.43 | 0.27 | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.09 | +0.62% |
| 2021 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | +0.42% |
| 2022 | 0.00 | -0.14 | -0.17 | -0.01 | -0.03 | -0.48 | 0.16 | 0.40 | 0.15 | 0.11 | 0.49 | 0.47 | +0.95% |
| 2023 | 0.81 | 0.60 | 0.08 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.59 | 0.55 | +6.58% |
| 2024 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.61 | 0.41 | 0.55 | 0.33 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.34% | 0.79% |
| Коэффициент Шарпа | 13.57 | 11.74 | 13.73 | 0.97 | -1.06 |
| Лучший месяц | +0.61% | +0.61% | +0.61% | +0.81% | +1.78% |
| Худший месяц | +0.33% | +0.33% | +0.33% | -0.48% | -4.34% |
| Максимальный убыток | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.90% | -4.64% |
| Outperformance | +4.63% | - | +1.01% | +4.06% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 226.7400 | +6.50% | +12.01% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 228.1000 | +6.60% | +12.32% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 225.8800 | +6.44% | +11.84% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 118.8900 | +6.49% | +12.00% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | paying dividend | 106.7600 | +6.56% | +12.08% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | paying dividend | 200.1100 | +6.44% | +11.84% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.06% | ||
| 1 год | +6.56% | ||
| 3 года | +12.08% | ||
| 5 лет | +14.30% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.08% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.58% | ||
| 2022 | +0.95% | ||
| 2021 | +0.42% | ||
| 2020 | +0.62% | ||
| 2019 | +4.01% | ||
| 2018 | +1.11% | ||
Дивиденды
| 08.03.2024 | 4.86 USD |
| 10.03.2023 | 1.83 USD |
| 04.03.2022 | 0.33 USD |
| 05.03.2021 | 1.00 USD |
| 06.03.2020 | 1.87 USD |
| 08.03.2019 | 1.48 USD |
