RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DWS USD Floating Rate Notes USD TFD/  LU1673813835  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,7600USD +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte DWS Investment SA ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - 0,10 0,00 0,31 -0,01 0,12 0,33 0,20 0,20 0,07 -0,19 -0,24 +1,11%
2019 0,58 0,50 0,41 0,51 0,19 0,27 0,41 0,19 0,20 0,26 0,20 0,21 +4,01%
2020 0,27 0,12 -4,34 1,78 0,92 0,78 0,43 0,27 0,06 0,15 0,23 0,09 +0,62%
2021 0,11 0,07 0,01 0,07 0,07 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 -0,05 0,01 +0,42%
2022 0,00 -0,14 -0,17 -0,01 -0,03 -0,48 0,16 0,40 0,15 0,11 0,49 0,47 +0,95%
2023 0,81 0,60 0,08 0,63 0,55 0,59 0,51 0,52 0,52 0,44 0,59 0,55 +6,58%
2024 0,60 0,57 0,54 0,48 0,61 0,41 0,55 0,33 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,22% 0,23% 0,22% 0,34% 0,79%
Sharpe ráta 13,57 11,74 13,73 0,97 -1,06
Legjobb hónap +0,61% +0,61% +0,61% +0,81% +1,78%
Legrosszabb hónap +0,33% +0,33% +0,33% -0,48% -4,34%
Maximális veszteség -0,02% -0,02% -0,02% -0,90% -4,64%
Túlteljesítés +4,63% - +1,01% +4,06% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Újrabefektetés 226,7400 +6,50% +12,01%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Újrabefektetés 228,1000 +6,60% +12,32%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Újrabefektetés 225,8800 +6,44% +11,84%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Újrabefektetés 118,8900 +6,49% +12,00%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Osztalékfizetés 106,7600 +6,56% +12,08%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Osztalékfizetés 200,1100 +6,44% +11,84%

Teljesítmény

YTD  
+4,16%
6 Hónap  
+3,06%
1 Év  
+6,56%
3 Év  
+12,08%
5 Év  
+14,30%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,08%
Év
2023  
+6,58%
2022  
+0,95%
2021  
+0,42%
2020  
+0,62%
2019  
+4,01%
2018  
+1,11%
 

Osztalék

2024. 03. 08. 4,86 USD
2023. 03. 10. 1,83 USD
2022. 03. 04. 0,33 USD
2021. 03. 05. 1,00 USD
2020. 03. 06. 1,87 USD
2019. 03. 08. 1,48 USD