DUI Wertefinder - Anteilklasse I
DE000A0NEBA1
DUI Wertefinder - Anteilklasse I/ DE000A0NEBA1 /
NAV08.07.2024 |
Diff.+0.1800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
78.4800EUR |
+0.23% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt.
In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.
Investmentziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
15.02.2024 |
Depotbank: |
UBS Europe SE |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
241.23 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
13.03.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.22% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.05% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
57.86% |
Aktien |
|
37.85% |
Barmittel |
|
3.26% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0.75% |
Sonstige |
|
0.28% |
Länder
Supranational |
|
24.14% |
Deutschland |
|
23.33% |
USA |
|
16.90% |
Norwegen |
|
10.63% |
Vereinigtes Königreich |
|
4.13% |
Barmittel |
|
3.26% |
Frankreich |
|
2.99% |
Kanada |
|
2.53% |
Australien |
|
2.13% |
Polen |
|
1.83% |
Tschechien |
|
1.79% |
Neuseeland |
|
1.76% |
Japan |
|
1.23% |
Niederlande |
|
0.95% |
Spanien |
|
0.76% |
Sonstige |
|
1.64% |
Währungen
Euro |
|
29.26% |
US-Dollar |
|
16.23% |
Norwegische Krone |
|
9.24% |
Indische Rupie |
|
6.71% |
Mexikanischer Peso |
|
6.01% |
Brasilianischer Real |
|
5.29% |
Australischer Dollar |
|
4.52% |
Indonesische Rupiah |
|
3.80% |
Britisches Pfund |
|
3.72% |
Polnischer Zloty |
|
2.74% |
Kanadischer Dollar |
|
2.53% |
Neuseeland Dollar |
|
1.96% |
Tschechische Krone |
|
1.80% |
Japanischer Yen |
|
1.25% |
Südafr. Rand |
|
0.50% |
Sonstige |
|
4.44% |