Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class (H)
IE00BLG2YK48
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class (H)/ IE00BLG2YK48 /
NAV8/29/2024 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
8.5300GBP |
-0.23% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Dodge & Cox ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.
Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, gehören u. a. staatliche und staatsnahe Schuldverschreibungen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Unternehmens- und Kommunalanleihen, besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, Pensionsgeschäfte und sonstige Schuldtitel und können fest- und variabel verzinsliche Instrumente umfassen. Der Fonds investiert sowohl in auf US- Dollar als auch auf Nicht-US-Währungen lautende Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel hoher Qualität, kann aber auch bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel mit niedrigerem Rating investieren, die gemeinhin als hochverzinsliche oder "Junk"-Anleihen bezeichnet werden.
Investment goal
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H) |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
6/25/2024 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
591.5 mill.
USD
|
Launch date: |
5/1/2014 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
50,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Dodge & Cox |
Address: |
P.O. Box 219502, 64121, Kansas City |
Country: |
United States of America |
Internet: |
www.dodgeandcox.com
|
Assets
Bonds |
|
98.80% |
Cash and Other Assets |
|
1.20% |
Countries
United States of America |
|
48.60% |
Global |
|
27.90% |
United Kingdom |
|
8.80% |
Mexico |
|
5.40% |
Brazil |
|
4.40% |
Japan |
|
3.70% |
Others |
|
1.20% |
Currencies
US Dollar |
|
75.60% |
Japanese Yen |
|
3.70% |
Brazilian Real |
|
3.40% |
Norwegian Kroner |
|
2.50% |
Euro |
|
2.10% |
Others |
|
12.70% |