Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class (H)/ IE00BLG2YK48 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.5300GBP | -0.23% | paying dividend | Bonds Worldwide | Dodge & Cox ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -0.21 | 0.10 | -1.08 | 0.74 | -0.74 | -1.01 | -0.65 | -1.85 | -1.60 | 1.82 | -0.11 | -1.76 | -6.22% |
2016 | -1.39 | -0.35 | 5.10 | 2.15 | -1.22 | 1.85 | 1.44 | 0.98 | 0.15 | 0.33 | -1.85 | 0.94 | +8.24% |
2017 | 1.00 | 1.43 | 0.97 | 0.54 | 0.75 | 0.70 | 1.07 | 0.21 | 0.24 | -0.21 | 0.21 | -0.13 | +6.99% |
2018 | 0.96 | -1.06 | 0.07 | -0.65 | -1.52 | -0.90 | 1.69 | -1.44 | 0.72 | -1.92 | -0.12 | 0.62 | -3.55% |
2019 | 2.55 | 0.79 | 0.91 | 0.90 | -0.67 | 2.72 | 0.99 | -0.77 | 0.39 | 1.00 | -0.11 | 1.49 | +10.61% |
2020 | 1.10 | -0.87 | -10.32 | 5.26 | 3.84 | 1.67 | 3.00 | 0.43 | -1.03 | 0.77 | 3.48 | 1.63 | +8.36% |
2021 | -0.52 | -0.73 | -1.09 | 1.08 | 0.64 | 0.63 | 0.42 | 0.21 | -0.87 | -0.32 | -1.29 | 0.99 | -0.89% |
2022 | -1.74 | -2.32 | -1.29 | -3.36 | 0.84 | -4.18 | 2.76 | -0.98 | -4.44 | 0.13 | 4.57 | 0.44 | -9.53% |
2023 | 3.90 | -2.30 | 1.60 | 0.74 | -0.61 | 1.37 | 1.23 | -1.09 | -2.06 | -1.78 | 5.70 | 4.40 | +11.26% |
2024 | -0.48 | -0.96 | 0.88 | -2.54 | 2.11 | 0.19 | 2.58 | 2.16 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.41% | 5.52% | 5.88% | 5.49% | 5.89% |
Коэффициент Шарпа | 0.46 | 1.38 | 1.15 | -0.45 | -0.10 |
Лучший месяц | +4.40% | +2.58% | +5.70% | +5.70% | +5.70% |
Худший месяц | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -4.44% | -10.32% |
Максимальный убыток | -3.45% | -3.33% | -4.30% | -17.03% | -17.03% |
Outperformance | +5.00% | - | +10.24% | +16.08% | +18.36% |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | paying dividend | 12.2600 | +6.44% | +10.22% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | paying dividend | 8.5300 | +10.29% | +3.13% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | reinvestment | 17.5600 | +8.93% | +12.35% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | reinvestment | 11.6700 | +8.96% | -0.77% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | paying dividend | 11.8700 | +9.03% | +12.42% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | paying dividend | 7.8300 | +8.80% | -0.67% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | reinvestment | 14.0300 | +10.82% | +5.41% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.89% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.40% | ||
1 год | +10.29% | ||
3 года | +3.13% | ||
5 лет | +15.58% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +28.41% | ||
Год | |||
2023 | +11.26% | ||
2022 | -9.53% | ||
2021 | -0.89% | ||
2020 | +8.36% | ||
2019 | +10.61% | ||
2018 | -3.55% | ||
2017 | +6.99% | ||
2016 | +8.24% | ||
2015 | -6.22% |
Дивиденды
25.06.2024 | 0.10 GBP |
25.03.2024 | 0.08 GBP |
18.12.2023 | 0.13 GBP |
26.09.2023 | 0.10 GBP |
27.06.2023 | 0.10 GBP |
28.03.2023 | 0.09 GBP |
19.12.2022 | 0.11 GBP |
27.09.2022 | 0.10 GBP |
27.06.2022 | 0.09 GBP |
28.03.2022 | 0.10 GBP |
20.12.2021 | 0.09 GBP |
24.09.2021 | 0.07 GBP |
25.06.2021 | 0.07 GBP |
26.03.2021 | 0.07 GBP |
18.12.2020 | 0.09 GBP |
25.09.2020 | 0.08 GBP |
25.06.2020 | 0.08 GBP |
19.12.2019 | 0.15 GBP |
25.09.2019 | 0.10 GBP |
25.06.2019 | 0.10 GBP |
26.03.2019 | 0.10 GBP |
19.12.2018 | 0.10 GBP |
25.09.2018 | 0.09 GBP |
26.06.2018 | 0.10 GBP |
26.03.2018 | 0.08 GBP |
19.12.2017 | 0.05 GBP |
26.09.2017 | 0.08 GBP |
27.06.2017 | 0.09 GBP |
28.03.2017 | 0.09 GBP |
20.12.2016 | 0.10 GBP |
27.09.2016 | 0.08 GBP |
27.06.2016 | 0.08 GBP |
23.03.2016 | 0.09 GBP |
21.12.2015 | 0.11 GBP |
25.09.2015 | 0.09 GBP |
25.06.2015 | 0.07 GBP |
26.03.2015 | 0.06 GBP |