Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class (H)
IE00BLG2YG02
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class (H)/ IE00BLG2YG02 /
| NAV07.11.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,6100EUR |
+0,93% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Waystone M.Co.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
25.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
656,4 mln
USD
|
| Data startu: |
01.05.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Waystone M.Co.(IE) |
| Adres: |
35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.waystone.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,80% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
1,20% |
Kraje
| USA |
|
48,60% |
| globalna |
|
27,90% |
| Wielka Brytania |
|
8,80% |
| Meksyk |
|
5,40% |
| Brazylia |
|
4,40% |
| Japonia |
|
3,70% |
| Inne |
|
1,20% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
75,60% |
| Jen japoński |
|
3,70% |
| Real brazylijski |
|
3,40% |
| Korona norweska |
|
2,50% |
| Euro |
|
2,10% |
| Inne |
|
12,70% |
