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DNCA Invest - Serenite Plus AD/  LU1490785760  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99,0900EUR -0,08% ausschüttend Anleihen Europa DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - -1,10 -0,97 0,60 0,76 0,07 -
2023 0,12 -0,05 0,35 0,23 0,25 0,11 0,58 0,30 0,10 0,38 0,76 0,80 +4,01%
2024 0,23 0,00 0,42 0,06 0,32 0,34 0,66 0,39 0,46 0,25 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,59% 0,56% 0,65% -% -%
Sharpe Ratio 1,31 3,34 2,72 - -
Bester Monat +0,80% +0,66% +0,80% +0,80% -
Schlechtester Monat 0,00% +0,06% 0,00% -1,10% -
Maximaler Verlust -0,16% -0,11% -0,16% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNCA Invest-Serenite Plus A EUR thesaurierend 107,2600 +4,83% +5,26%
DNCA Invest - Serenite Plus I thesaurierend 109,7100 +5,12% -
DNCA Invest - Serenite Plus B thesaurierend 105,8400 +4,66% -
DNCA Invest - Serenite Plus AD ausschüttend 99,0900 +4,83% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,16%
6 Monate  
+2,44%
1 Jahr  
+4,83%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,83%
Jahr
2023  
+4,01%
 

Ausschüttungen

27.08.2024 1,38 EUR
27.02.2024 0,19 EUR
27.02.2023 0,60 EUR