DNCA Invest - Serenite Plus AD/ LU1490785760 /
| NAV30/09/2024 | Diferencia+0.0100 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 98.8400EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Europe | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | -1.10 | -0.97 | 0.60 | 0.76 | 0.07 | - |
| 2023 | 0.12 | -0.05 | 0.35 | 0.23 | 0.25 | 0.11 | 0.58 | 0.30 | 0.10 | 0.38 | 0.76 | 0.80 | +4.01% |
| 2024 | 0.23 | 0.00 | 0.42 | 0.06 | 0.32 | 0.34 | 0.66 | 0.39 | 0.46 | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 0.59% | 0.57% | 0.65% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 0.99 | 2.18 | 2.48 | - | - |
| El mes mejor | +0.80% | +0.66% | +0.80% | +0.80% | - |
| El mes peor | 0.00% | +0.06% | 0.00% | -1.10% | - |
| Pérdida máxima | -0.16% | -0.12% | -0.16% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest-Serenite Plus A EUR | reinvestment | 106.9800 | +4.91% | +4.86% | |
| DNCA Invest - Serenite Plus I | reinvestment | 109.4300 | +5.23% | - | |
| DNCA Invest - Serenite Plus B | reinvestment | 105.5400 | +4.71% | - | |
| DNCA Invest - Serenite Plus AD | paying dividend | 98.8400 | +4.91% | - |
Performance
| Año hasta la fecha | +2.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +2.24% | ||
| Promedio móvil | +4.91% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +7.56% | ||
| Año | |||
| 2023 | +4.01% | ||
Dividendos
| 27/08/2024 | 1.38 EUR |
| 27/02/2024 | 0.19 EUR |
| 27/02/2023 | 0.60 EUR |
