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DNCA Invest - Serenite Plus AD/  LU1490785760  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-0.0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99.0900EUR -0.08% ausschüttend Anleihen Europa DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - -1.10 -0.97 0.60 0.76 0.07 -
2023 0.12 -0.05 0.35 0.23 0.25 0.11 0.58 0.30 0.10 0.38 0.76 0.80 +4.01%
2024 0.23 0.00 0.42 0.06 0.32 0.34 0.66 0.39 0.46 0.25 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.59% 0.56% 0.65% -% -%
Sharpe Ratio 1.31 3.34 2.72 - -
Bester Monat +0.80% +0.66% +0.80% +0.80% -
Schlechtester Monat 0.00% +0.06% 0.00% -1.10% -
Maximaler Verlust -0.16% -0.11% -0.16% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNCA Invest-Serenite Plus A EUR thesaurierend 107.2600 +4.83% +5.26%
DNCA Invest - Serenite Plus I thesaurierend 109.7100 +5.12% -
DNCA Invest - Serenite Plus B thesaurierend 105.8400 +4.66% -
DNCA Invest - Serenite Plus AD ausschüttend 99.0900 +4.83% -

Performance

lfd. Jahr  
+3.16%
6 Monate  
+2.44%
1 Jahr  
+4.83%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7.83%
Jahr
2023  
+4.01%
 

Ausschüttungen

27.08.2024 1.38 EUR
27.02.2024 0.19 EUR
27.02.2023 0.60 EUR