DNCA Invest - Alpha Bonds WI
LU2126051072
DNCA Invest - Alpha Bonds WI/ LU2126051072 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.4600EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Бенчмарк: |
€STR-Index +1.40 % |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz, Thibault Chrapaty |
| Объем фонда: |
13.15 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
21.12.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
DNCA FINANCE (LU) |
| Адрес: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.dnca-investments.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
30.43% |
| Spain |
|
9.50% |
| Italy |
|
9.22% |
| Supranational |
|
8.28% |
| Australia |
|
6.12% |
| Cash |
|
4.28% |
| Japan |
|
3.26% |
| Mexico |
|
3.20% |
| Romania |
|
2.95% |
| New Zealand |
|
2.11% |
| Hungary |
|
1.93% |
| Brazil |
|
1.38% |
| Canada |
|
1.35% |
| France |
|
1.13% |
| South Africa |
|
1.08% |
| Другие |
|
13.78% |
Валюта
| Euro |
|
35.85% |
| US Dollar |
|
34.27% |
| Australian Dollar |
|
6.13% |
| Japanese Yen |
|
3.28% |
| New Zealand Dollar |
|
2.11% |
| Canadian Dollar |
|
1.36% |
| Mexican Peso |
|
1.28% |
| Brazilian Real |
|
0.74% |
| South African Rand |
|
0.63% |
| Другие |
|
14.35% |
