DNCA Invest - Alpha Bonds H-I
LU1859213875
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I/ LU1859213875 /
NAV22/08/2024 |
Chg.+0.1400 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
138.2900USD |
+0.10% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der €STR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht.
Die modifizierte Duration des Teilfonds wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Teilfonds. Der Teilfonds wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: - Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, "Cocos"): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, - Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden.
Objectif d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der €STR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Alternative Investments |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Benchmark: |
€STR-Index +1.40 % |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz, Thibault Chrapaty |
Actif net: |
12.68 Mrd.
EUR
|
Date de lancement: |
04/09/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
1.00% |
Frais d'administration max.: |
0.60% |
Investissement minimum: |
200,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.08% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
DNCA FINANCE (LU) |
Adresse: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
Pays: |
France |
Internet: |
www.dnca-investments.com
|
Actifs
Alternative Investments |
|
100.00% |
Pays
United States of America |
|
32.15% |
Cash |
|
10.55% |
Spain |
|
9.93% |
Italy |
|
9.54% |
Supranational |
|
8.61% |
Australia |
|
6.20% |
Japan |
|
3.31% |
Mexico |
|
3.08% |
Romania |
|
3.02% |
New Zealand |
|
2.14% |
France |
|
1.99% |
Hungary |
|
1.99% |
Brazil |
|
1.60% |
Canada |
|
1.42% |
South Africa |
|
1.35% |
Autres |
|
3.12% |