DNCA Invest - Alpha Bonds H-A/ LU1860994273 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 132.6800USD | +0.03% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | -0.97 | 2.35 | 1.18 | 0.96 | - |
| 2023 | 0.63 | 0.76 | 0.80 | 0.52 | 0.71 | 0.34 | 0.88 | -0.05 | -0.06 | 0.02 | 1.41 | 0.47 | +6.62% |
| 2024 | 0.74 | 0.48 | 0.85 | -0.14 | 1.11 | 0.32 | 0.76 | 0.22 | 0.69 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.73% | 1.86% | 2.12% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.10 | 1.45 | 1.93 | - | - |
| Лучший месяц | +1.11% | +1.11% | +1.41% | +2.35% | - |
| Худший месяц | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.97% | - |
| Максимальный убыток | -0.51% | -0.51% | -0.53% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR | reinvestment | 128.4400 | +6.64% | +19.52% | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR | reinvestment | 127.1300 | +6.62% | +19.19% | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H | paying dividend | 110.1500 | +6.89% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds H-I | reinvestment | 120.0900 | +3.85% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds H-I | reinvestment | 139.6100 | +8.01% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds WI | reinvestment | 110.4600 | +6.20% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds H-I | reinvestment | 10,202.3604 | +2.21% | - | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR | reinvestment | 122.3700 | +5.63% | +16.23% | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds H-A | reinvestment | 115.6400 | +3.20% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds H-A | reinvestment | 132.6800 | +7.38% | - | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... | paying dividend | 101.5800 | - | - | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR | reinvestment | 129.0000 | +6.48% | +18.91% | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds ID | paying dividend | 114.2800 | +6.50% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds AD | paying dividend | 112.6100 | +5.84% | - | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR | reinvestment | 123.8000 | +5.83% | +16.83% | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR | reinvestment | 126.8900 | +6.24% | +18.14% | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds ND | paying dividend | 113.6700 | +6.24% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.94% | ||
| 1 год | +7.38% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.92% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.62% | ||
